🧠 Overtrading vermeiden – 10 Strategien für mehr Kontrolle & konstante Trading-Ergebnisse

Von Overtrading spricht man, wenn:

• zu viele Trades im Verhältnis zur Strategie ausgeführt werden,

• zu hohe Positionsgrößen gewählt werden,

• marktferne Setups ohne Vorteil gehandelt werden,

• das Risiko-Management vernachlässigt wird.

Kurz: Es wird gehandelt, ohne dass ein statistischer Vorteil vorliegt.

Häufig passiert es nach:

• einer Verlustserie → „Ich hole es zurück!“

• einer Gewinnserie → „Ich bin nicht aufzuhalten!“

• Langeweile oder FOMO → „Da muss doch was gehen…“

Overtrading ist kein technisches, sondern ein emotionales Problem.

1. Ego-Trading: Man will dem Markt etwas „beweisen“.

2. Gier nach mehr Gewinn – besonders nach erfolgreichen Tagen.

3. Ungeduld: Einstieg ohne sauberes Signal.

4. Konzentrationsmangel, z. B. nach vielen Trades am Stück.

5. Falsche Marktphase: Konsolidierung statt Trend, aber Trader „erzwingt“ Moves.

6. Frust: Leichter gesagt als getan, aber sich mit angestautem alltagsärger an den Tradingdesk zu setzen, geht selten gut. 

Ein wichtiger Punkt aus der Praxis:

Viele Gewinntrades führen paradoxerweise zu mehr Leichtsinn.
Konzentration sinkt – Fehltrades steigen.

Gerade wenn eine Serie an Fehltrades eintritt:

• Positionsgröße reduzieren

• auf größere Zeiteinheiten wechseln (klarere Signale)

• Trading-Pausen einbauen

Denn: Nach Verlusten steigt das emotionale Risiko weit über den Chart hinaus.

Zeit zwischen 15:30 bis 17:30 Uhr (US-Börseneröffnung) =
✅ Hochvolatil + Hohe Liquidität + Saubere Trends

Danach:

• Volumen sinkt

• Markt konsolidiert

• Fehleinschätzungen nehmen zu

• Trader wollen „noch schnell“ was mitnehmen

Beste Lösung:
Nach den ersten 2 Stunden Trading → Pause erzwingen, Ergebnisse reflektieren, erst später wieder einsteigen – wenn überhaupt.

Nicht jeder führt ein Handelsjournal. Aber:

Wer sich während des Tradings nicht reflektiert, verliert strategische Kontrolle.

Stelle Sie sich regelmäßig im Trading die Fragen:

• Handele ich nach Plan?

• Habe ich genügend Abstand zur letzten Entscheidung?

• Gibt es überhaupt ein Setup?

• Oder suche ich nur ein Setup?

• Bei wie viel Gewinn bin ich heute?
• Bei wie viel Verlust bin ich heute?
• Laufende Trades absichern?

Schon 20–30 Sekunden Innehalten können verhindern, dass aus Momentum plötzlich Chaos wird.

Handel nur, wenn du wirklich einen Vorteil im Markt hast.
Kein Vorteil = kein Trade.

Das ist am Ende der einzige Weg, langfristig in der Gewinnzone zu bleiben.

Wenn du merkst, dass keine guten Setups kommen:

• weg vom Chart (Spazieren, Kaffee, Sport)

• später nochmal frisch draufschaun

• keine „Revanche-Trades“!

Denn: Geduld ist im Trading ein Profit-Faktor.