Der Begriff Day Trading beschreibt eine Handelsstrategie, bei der alle Positionen innerhalb desselben Handelstages eröffnet und geschlossen werden. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren, die oft nur wenige Minuten oder Stunden andauern. Day Trader gehen nie mit offenen Positionen über Nacht, um das Risiko unvorhersehbarer Ereignisse zu minimieren, die den Kurs über die geschlossene Börse stark beeinflussen könnten.

Im Gegensatz dazu steht das langfristige Investieren, bei dem Anleger Aktien über Monate oder Jahre halten und auf eine kontinuierliche Wertsteigerung setzen. Day Trading ist ein aktiver, spekulativer Ansatz, der sich auf kurzfristige, häufige Transaktionen konzentriert, um kleine Gewinne zu akkumulieren.

Der wesentliche Unterschied zum Swing Trading liegt in der Haltedauer. Während Day Trader ihre Positionen noch am selben Tag schließen, halten Swing Trader ihre Positionen oft für mehrere Tage oder Wochen, um von kurz- bis mittelfristigen Kursschwankungen zu profitieren. Swing Trading erfordert weniger Zeitaufwand, da die Entscheidungen weniger häufig getroffen werden müssen.

Obwohl theoretisch jedes Finanzinstrument gehandelt werden kann, gibt es Märkte, die sich aufgrund ihrer hohen Liquidität und Volatilität besonders gut für das Day Trading eignen.

• Aktien: Der Handel mit Aktien ist der klassische Weg für Day Trader. Hier fokussiert man sich oft auf Aktien, die ein hohes Handelsvolumen und starke Kursschwankungen aufweisen, um von kurzen Auf- und Abwärtsbewegungen zu profitieren.

• Forex (Devisen): Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Markt der Welt. Er ist 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche geöffnet. Die hohe Liquidität ermöglicht es, große Volumina zu handeln, ohne den Kurs signifikant zu beeinflussen.

• Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum und Co. sind bekannt für ihre extrem hohe Volatilität, was sie für Day Trader sehr attraktiv macht. Der Vorteil ist, dass der Kryptomarkt 24/7 handelbar ist, was ständige Gelegenheiten bietet.

• Indizes und Rohstoffe: Märkte wie der DAX, S&P 500 oder Gold und Silber werden von Day Tradern oft über Derivate wie CFDs (Contracts for Difference) oder Futures gehandelt. Diese Instrumente ermöglichen es, auf die Preisentwicklung zu spekulieren, ohne den Basiswert physisch zu besitzen.

Bevor Sie auch nur einen Trade tätigen, müssen Sie die grundlegende "Sprache" der Märkte verstehen.

• Bid und Ask (Geld- und Briefkurs): Der Geldkurs (Bid) ist der höchste Preis, den ein Käufer bereit ist, für ein Wertpapier zu zahlen. Der Briefkurs (Ask) ist der niedrigste Preis, zu dem ein Verkäufer bereit ist, es abzugeben.

• Spread: Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Er repräsentiert die Kosten für den Handel und ist die Haupteinnahmequelle für Market Maker und Broker.

• Order-Arten: Sie müssen wissen, wie Sie Ihre Trades platzieren: Eine Market Order wird sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, während eine Limit Order nur zu einem von Ihnen festgelegten Preis oder besser ausgeführt wird. Ein Stop Loss ist eine entscheidende Order, die eine Position automatisch schließt, um weitere Verluste zu verhindern.

• Volatilität: Sie beschreibt das Ausmaß der Kursschwankungen eines Wertpapiers. Hohe Volatilität bedeutet starke Kursschwankungen, was das Potenzial für Gewinne, aber auch für Verluste erhöht.

• Liquidität: Liquidität misst, wie schnell und einfach ein Wertpapier gekauft oder verkauft werden kann, ohne seinen Preis wesentlich zu beeinflussen. Ein liquider Markt ist für Day Trader unerlässlich.

• Hebel (Leverage): Mit einem Hebel können Sie mit einem vergleichsweise kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position im Markt kontrollieren. Dies vervielfacht potenzielle Gewinne, erhöht aber auch das Risiko erheblich.

• Margin: Die Margin ist das Kapital, das Sie als Sicherheit hinterlegen müssen, um mit Hebel handeln zu können.

Erfolgreiches Day Trading basiert nicht auf Glück, sondern auf vier unverzichtbaren Säulen. Sie bilden die Grundlage für jede Handelsaktivität und schützen Ihr Kapital.

1. Ein Trading-Plan: Bevor Sie handeln, benötigen Sie einen klaren, schriftlichen Plan. Dieser Plan sollte Ihre Handelsstrategie, Ihr Risikomanagement, Ihre Ziele, die Märkte, die Sie traden, und Ihre Ein- und Ausstiegskriterien definieren. Wer ohne Plan handelt, handelt impulsiv.

2. Solides Risikomanagement: Dies ist der wichtigste Aspekt des Tradings. Es geht nicht darum, wie viel Sie gewinnen, sondern darum, wie Sie Ihr Kapital schützen. Die 1 %-Regel, die besagt, dass Sie pro Trade nicht mehr als 1 % Ihres Gesamtkapitals riskieren sollten, ist eine der goldenen Regeln des Tradings.

3. Das Trading-Tagebuch: Jede Transaktion sollte dokumentiert werden, einschließlich der Gründe für den Trade, der Emotionen und des Ergebnisses. Ein Trading-Tagebuch ist das mächtigste Werkzeug zur Selbstreflexion und hilft Ihnen, aus Fehlern zu lernen und Ihre Strategie kontinuierlich zu verbessern.

4. Übung mit einem Demokonto: Machen Sie nicht den Fehler, sofort mit echtem Geld zu traden. Nutzen Sie ein Demokonto, um Ihre Strategien zu testen, sich mit der Plattform vertraut zu machen und Disziplin aufzubauen, ohne dabei Kapital zu riskieren. Ein Demokonto ist Ihr sicherer Übungsplatz, bevor Sie in den realen Markt eintreten.